Die Liquiditätsplanung ist der Schlüssel zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens.

Selbst ein gesundes Unternehmen kann bei unzureichenden Informationen über den Stand der kurz- und mittelfristigen Zahlungsverpflichtungen in Schieflage geraten. Die dauerhafte Sicherung der Liquidität ist Chefsache, besonders in kleineren Unternehmen. Denn falls es hier zu Engpässen kommt, müssen oftmals private Mittel aus der Misere helfen.

Geldbewegungen planen und überwachen zählt zum Aufgabengebiet der Geschäftsleitung. Hier muss die laufende Liquidität überwacht und ständig den Veränderungen angepasst werden.

Aufgrund der Informationen aus der Liquiditätsplanung sehen Sie, ob ein Fehlbetrag oder Überschuss erwirtschaftet wurde und haben die Möglichkeit, entsprechend zu reagieren.

Unsere Leistungen im Überblick:

Unsere Liquiditätsplanung umfasst:

• Erfassung sämtlicher Geldbewegungen in einer Periode
• Ermittlung des Liquiditätsbedarfs
• Erstellung eines Liquiditätsplans auf ein Jahr
• Ermittlung von Liquiditätsspitzen
• Strategieentwicklung zur Bewältigung der Liquiditätsspitzen

Die Finanzplanung setzt im Anschluss an die Liquiditätsplanung an.

Sie umfasst folgende Leistungen:

• Ermittlung des Liquiditäts- und Investitionsbedarfs
• Abwicklung der Finanzierung
• Finanzierungsberatung

Einfluss auf den Liquiditätsplan

Einfluss auf den Liquiditätsplan haben sämtliche Geldeingänge und alle Zahlungsverpflichtungen in einer Periode.

Sie können auf Ihre Liquidität Einfluss nehmen, indem Sie Ihre Forderungen zeitnah eintreiben, für entsprechende freie Kreditlinien sorgen und Invesitionen richtig finanzieren.

Mit Ihrer gewonnenen Liquidität können Sie

• kurzfristige Investitionen tätigen
• Kredite und sonstige Verpflichtungen schnellerzurückführen und
• skontieren

Skontierung bedeutet bares Geld und ist günstiger als Zinsen eines KK-Kredits.